有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月15日-令和4年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2021年 7月14日現在) | 第18特定期間 (2022年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,831,582 | 13,589,216 |
| 親投資信託受益証券 | 7,610,375,037 | 6,493,436,275 |
| 未収入金 | 57,550,052 | 40,330,096 |
| 流動資産合計 | 7,685,756,671 | 6,547,355,587 |
| 資産合計 | 7,685,756,671 | 6,547,355,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,126,199 | 37,248,234 |
| 未払解約金 | 20,482,095 | 4,656,580 |
| 未払受託者報酬 | 548,121 | 495,149 |
| 未払委託者報酬 | 9,592,118 | 8,665,093 |
| 未払利息 | 32 | 12 |
| その他未払費用 | 34,248 | 30,936 |
| 流動負債合計 | 71,782,813 | 51,096,004 |
| 負債合計 | 71,782,813 | 51,096,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,327,107,635 | 5,730,497,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,286,866,223 | 765,762,013 |
| (分配準備積立金) | 85,198,180 | 7,988,173 |
| 元本等合計 | 7,613,973,858 | 6,496,259,583 |
| 純資産合計 | 7,613,973,858 | 6,496,259,583 |
| 負債純資産合計 | 7,685,756,671 | 6,547,355,587 |
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