有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2024年 1月15日現在) | 第23特定期間 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,800,423 | 8,092,596 |
| 親投資信託受益証券 | 5,495,974,490 | 4,879,041,198 |
| 未収入金 | 40,384,860 | 34,376,051 |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 5,546,159,773 | 4,921,509,860 |
| 資産合計 | 5,546,159,773 | 4,921,509,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,834,643 | 29,617,591 |
| 未払解約金 | 13,183,891 | 5,700,975 |
| 未払受託者報酬 | 424,211 | 365,727 |
| 未払委託者報酬 | 7,423,678 | 6,400,213 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 26,505 | 22,848 |
| 流動負債合計 | 52,892,931 | 42,107,354 |
| 負債合計 | 52,892,931 | 42,107,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,897,637,391 | 4,556,552,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 595,629,451 | 322,850,041 |
| (分配準備積立金) | 399,326,431 | 293,288,999 |
| 元本等合計 | 5,493,266,842 | 4,879,402,506 |
| 純資産合計 | 5,493,266,842 | 4,879,402,506 |
| 負債純資産合計 | 5,546,159,773 | 4,921,509,860 |
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