有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/17-2023/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2023年 1月16日現在) | 第21特定期間 (2023年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,623,544 | 11,647,701 |
| 親投資信託受益証券 | 6,087,324,016 | 5,971,251,165 |
| 未収入金 | 34,430,985 | 35,181,512 |
| 流動資産合計 | 6,136,378,545 | 6,018,080,378 |
| 資産合計 | 6,136,378,545 | 6,018,080,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,328,110 | 34,179,305 |
| 未払解約金 | 1,604,482 | 15,967,989 |
| 未払受託者報酬 | 488,120 | 437,576 |
| 未払委託者報酬 | 8,542,064 | 7,657,591 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 30,498 | 27,337 |
| 流動負債合計 | 45,993,287 | 58,269,810 |
| 負債合計 | 45,993,287 | 58,269,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,435,093,880 | 5,258,354,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 655,291,378 | 701,455,901 |
| (分配準備積立金) | 680,260,184 | 544,533,310 |
| 元本等合計 | 6,090,385,258 | 5,959,810,568 |
| 純資産合計 | 6,090,385,258 | 5,959,810,568 |
| 負債純資産合計 | 6,136,378,545 | 6,018,080,378 |
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