有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年 7月14日現在) | 第8特定期間 (平成29年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,562,728 | 27,481,321 |
| 親投資信託受益証券 | 7,161,222,544 | 5,814,191,516 |
| 未収入金 | 54,693,255 | 93,046,565 |
| 流動資産合計 | 7,249,478,527 | 5,934,719,402 |
| 資産合計 | 7,249,478,527 | 5,934,719,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,931,775 | 37,571,887 |
| 未払解約金 | 28,105,336 | 71,913,314 |
| 未払受託者報酬 | 486,901 | 459,616 |
| 未払委託者報酬 | 8,520,717 | 8,043,286 |
| 未払利息 | 61 | 55 |
| その他未払費用 | 31,316 | 28,719 |
| 流動負債合計 | 83,076,106 | 118,016,877 |
| 負債合計 | 83,076,106 | 118,016,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,066,426,960 | 5,780,290,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,975,461 | 36,412,131 |
| (分配準備積立金) | 82,059,974 | 3,341,213 |
| 元本等合計 | 7,166,402,421 | 5,816,702,525 |
| 純資産合計 | 7,166,402,421 | 5,816,702,525 |
| 負債純資産合計 | 7,249,478,527 | 5,934,719,402 |
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