有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月15日-平成28年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年 7月14日現在) | 第6特定期間 (平成28年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,468,917 | 81,766,482 |
| 親投資信託受益証券 | 12,037,638,775 | 8,034,893,210 |
| 未収入金 | 28,228,407 | 85,006,298 |
| 未収利息 | 254 | 125 |
| 流動資産合計 | 12,231,336,353 | 8,201,666,115 |
| 資産合計 | 12,231,336,353 | 8,201,666,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,364,073 | 54,134,884 |
| 未払解約金 | 104,057,355 | 130,428,752 |
| 未払受託者報酬 | 827,828 | 638,154 |
| 未払委託者報酬 | 14,486,955 | 11,167,670 |
| その他未払費用 | 51,727 | 39,875 |
| 流動負債合計 | 186,787,938 | 196,409,335 |
| 負債合計 | 186,787,938 | 196,409,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,363,703,680 | 8,328,443,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,680,844,735 | △323,187,000 |
| (分配準備積立金) | 497,655,007 | 268,065,731 |
| 元本等合計 | 12,044,548,415 | 8,005,256,780 |
| 純資産合計 | 12,044,548,415 | 8,005,256,780 |
| 負債純資産合計 | 12,231,336,353 | 8,201,666,115 |
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