有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月15日-令和3年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2020年 7月14日現在) | 第16特定期間 (2021年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,058,964 | 19,246,793 |
| 親投資信託受益証券 | 7,811,236,534 | 7,724,801,011 |
| 未収入金 | 74,155,324 | 100,074,234 |
| 流動資産合計 | 7,899,450,822 | 7,844,122,038 |
| 資産合計 | 7,899,450,822 | 7,844,122,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,348,432 | 43,735,590 |
| 未払解約金 | 28,174,933 | 69,965,275 |
| 未払受託者報酬 | 546,860 | 572,580 |
| 未払委託者報酬 | 9,570,012 | 10,020,134 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 34,192 | 35,775 |
| 流動負債合計 | 84,674,437 | 124,329,361 |
| 負債合計 | 84,674,437 | 124,329,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,130,528,089 | 6,728,552,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 684,248,296 | 991,240,294 |
| (分配準備積立金) | 417,475,281 | 242,230,154 |
| 元本等合計 | 7,814,776,385 | 7,719,792,677 |
| 純資産合計 | 7,814,776,385 | 7,719,792,677 |
| 負債純資産合計 | 7,899,450,822 | 7,844,122,038 |
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