有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2024年 7月16日現在) | 第24特定期間 (2025年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,092,596 | 7,590,245 |
| 親投資信託受益証券 | 4,879,041,198 | 4,283,663,992 |
| 未収入金 | 34,376,051 | 35,824,226 |
| 未収利息 | 15 | 44 |
| 流動資産合計 | 4,921,509,860 | 4,327,078,507 |
| 資産合計 | 4,921,509,860 | 4,327,078,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,617,591 | 28,050,122 |
| 未払解約金 | 5,700,975 | 8,808,027 |
| 未払受託者報酬 | 365,727 | 308,055 |
| 未払委託者報酬 | 6,400,213 | 5,390,932 |
| その他未払費用 | 22,848 | 19,245 |
| 流動負債合計 | 42,107,354 | 42,576,381 |
| 負債合計 | 42,107,354 | 42,576,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,556,552,465 | 4,315,403,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,850,041 | △30,901,280 |
| (分配準備積立金) | 293,288,999 | 210,498,511 |
| 元本等合計 | 4,879,402,506 | 4,284,502,126 |
| 純資産合計 | 4,879,402,506 | 4,284,502,126 |
| 負債純資産合計 | 4,921,509,860 | 4,327,078,507 |
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