有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成29年 7月14日現在) | 第10特定期間 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,087,372 | 92,495,642 |
| 親投資信託受益証券 | 4,782,005,086 | 4,891,885,656 |
| 未収入金 | 66,343,600 | 41,652,455 |
| 流動資産合計 | 4,883,436,058 | 5,026,033,753 |
| 資産合計 | 4,883,436,058 | 5,026,033,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,096,654 | 26,246,396 |
| 未払解約金 | 85,062,425 | 98,616,020 |
| 未払受託者報酬 | 345,130 | 368,075 |
| 未払委託者報酬 | 6,039,756 | 6,441,287 |
| 未払利息 | 57 | 115 |
| その他未払費用 | 21,609 | 22,996 |
| 流動負債合計 | 119,565,631 | 131,694,889 |
| 負債合計 | 119,565,631 | 131,694,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,322,562,236 | 4,037,907,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,308,191 | 856,431,734 |
| (分配準備積立金) | 62,874,752 | 418,505,336 |
| 元本等合計 | 4,763,870,427 | 4,894,338,864 |
| 純資産合計 | 4,763,870,427 | 4,894,338,864 |
| 負債純資産合計 | 4,883,436,058 | 5,026,033,753 |
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