有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/15-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2023年 7月14日現在) | 第22特定期間 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,647,701 | 9,800,423 |
| 親投資信託受益証券 | 5,971,251,165 | 5,495,974,490 |
| 未収入金 | 35,181,512 | 40,384,860 |
| 流動資産合計 | 6,018,080,378 | 5,546,159,773 |
| 資産合計 | 6,018,080,378 | 5,546,159,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,179,305 | 31,834,643 |
| 未払解約金 | 15,967,989 | 13,183,891 |
| 未払受託者報酬 | 437,576 | 424,211 |
| 未払委託者報酬 | 7,657,591 | 7,423,678 |
| 未払利息 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 27,337 | 26,505 |
| 流動負債合計 | 58,269,810 | 52,892,931 |
| 負債合計 | 58,269,810 | 52,892,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,258,354,667 | 4,897,637,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 701,455,901 | 595,629,451 |
| (分配準備積立金) | 544,533,310 | 399,326,431 |
| 元本等合計 | 5,959,810,568 | 5,493,266,842 |
| 純資産合計 | 5,959,810,568 | 5,493,266,842 |
| 負債純資産合計 | 6,018,080,378 | 5,546,159,773 |
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