有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2021年 1月14日現在) | 第17特定期間 (2021年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,246,793 | 17,831,582 |
| 親投資信託受益証券 | 7,724,801,011 | 7,610,375,037 |
| 未収入金 | 100,074,234 | 57,550,052 |
| 流動資産合計 | 7,844,122,038 | 7,685,756,671 |
| 資産合計 | 7,844,122,038 | 7,685,756,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,735,590 | 41,126,199 |
| 未払解約金 | 69,965,275 | 20,482,095 |
| 未払受託者報酬 | 572,580 | 548,121 |
| 未払委託者報酬 | 10,020,134 | 9,592,118 |
| 未払利息 | 7 | 32 |
| その他未払費用 | 35,775 | 34,248 |
| 流動負債合計 | 124,329,361 | 71,782,813 |
| 負債合計 | 124,329,361 | 71,782,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,728,552,383 | 6,327,107,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 991,240,294 | 1,286,866,223 |
| (分配準備積立金) | 242,230,154 | 85,198,180 |
| 元本等合計 | 7,719,792,677 | 7,613,973,858 |
| 純資産合計 | 7,719,792,677 | 7,613,973,858 |
| 負債純資産合計 | 7,844,122,038 | 7,685,756,671 |
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