有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/15-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2022年 7月14日現在) | 第20特定期間 (2023年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,798,487 | 14,623,544 |
| 親投資信託受益証券 | 7,027,768,110 | 6,087,324,016 |
| 未収入金 | 38,484,414 | 34,430,985 |
| 流動資産合計 | 7,079,051,011 | 6,136,378,545 |
| 資産合計 | 7,079,051,011 | 6,136,378,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,841,961 | 35,328,110 |
| 未払解約金 | 20,468,625 | 1,604,482 |
| 未払受託者報酬 | 499,121 | 488,120 |
| 未払委託者報酬 | 8,734,602 | 8,542,064 |
| 未払利息 | 2 | 13 |
| その他未払費用 | 31,183 | 30,498 |
| 流動負債合計 | 65,575,494 | 45,993,287 |
| 負債合計 | 65,575,494 | 45,993,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,514,147,994 | 5,435,093,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,499,327,523 | 655,291,378 |
| (分配準備積立金) | 533,952,473 | 680,260,184 |
| 元本等合計 | 7,013,475,517 | 6,090,385,258 |
| 純資産合計 | 7,013,475,517 | 6,090,385,258 |
| 負債純資産合計 | 7,079,051,011 | 6,136,378,545 |
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