有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成29年 1月16日現在) | 第9特定期間 (平成29年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,481,321 | 35,087,372 |
| 親投資信託受益証券 | 5,814,191,516 | 4,782,005,086 |
| 未収入金 | 93,046,565 | 66,343,600 |
| 流動資産合計 | 5,934,719,402 | 4,883,436,058 |
| 資産合計 | 5,934,719,402 | 4,883,436,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,571,887 | 28,096,654 |
| 未払解約金 | 71,913,314 | 85,062,425 |
| 未払受託者報酬 | 459,616 | 345,130 |
| 未払委託者報酬 | 8,043,286 | 6,039,756 |
| 未払利息 | 55 | 57 |
| その他未払費用 | 28,719 | 21,609 |
| 流動負債合計 | 118,016,877 | 119,565,631 |
| 負債合計 | 118,016,877 | 119,565,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,780,290,394 | 4,322,562,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,412,131 | 441,308,191 |
| (分配準備積立金) | 3,341,213 | 62,874,752 |
| 元本等合計 | 5,816,702,525 | 4,763,870,427 |
| 純資産合計 | 5,816,702,525 | 4,763,870,427 |
| 負債純資産合計 | 5,934,719,402 | 4,883,436,058 |
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