- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成26年2月17日現在) | 当特定期間 (平成26年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,351,908 | 355,664,541 |
| 親投資信託受益証券 | 10,808,776,525 | 11,864,789,778 |
| 未収利息 | 242 | 292 |
| 流動資産合計 | 11,104,128,675 | 12,220,454,611 |
| 資産合計 | 11,104,128,675 | 12,220,454,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,606,299 | 226,892,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,282 | 1,440,559 |
| 未払委託者報酬 | 38,256,972 | 41,616,123 |
| その他未払費用 | 772,433 | 843,478 |
| 流動負債合計 | 205,959,986 | 270,792,614 |
| 負債合計 | 205,959,986 | 270,792,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,040,419,992 | 11,344,622,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,251,303 | 605,039,284 |
| (分配準備積立金) | 63,152,261 | 580,329,072 |
| 元本等合計 | 10,898,168,689 | 11,949,661,997 |
| 純資産合計 | 10,898,168,689 | 11,949,661,997 |
| 負債純資産合計 | 11,104,128,675 | 12,220,454,611 |
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