- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年8月15日現在) | 当特定期間 (平成31年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 176,972,809 | 283,605,387 |
| 親投資信託受益証券 | 9,180,228,597 | 9,888,022,590 |
| 流動資産合計 | 9,357,201,406 | 10,171,627,977 |
| 資産合計 | 9,357,201,406 | 10,171,627,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,272,658 | 112,107,980 |
| 未払解約金 | 1,122,682 | 9,126,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,328 | 1,194,923 |
| 未払委託者報酬 | 31,354,031 | 34,519,854 |
| その他未払費用 | 663,621 | 720,972 |
| 流動負債合計 | 112,498,320 | 157,670,029 |
| 負債合計 | 112,498,320 | 157,670,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,784,082,309 | 10,191,634,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △539,379,223 | △177,676,648 |
| (分配準備積立金) | 489,724,739 | 493,193,659 |
| 元本等合計 | 9,244,703,086 | 10,013,957,948 |
| 純資産合計 | 9,244,703,086 | 10,013,957,948 |
| 負債純資産合計 | 9,357,201,406 | 10,171,627,977 |
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