- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年8月17日現在) | 当特定期間 (令和3年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 200,191,610 | 164,345,643 |
| 親投資信託受益証券 | 6,461,056,090 | 8,179,232,432 |
| 流動資産合計 | 6,661,247,700 | 8,343,578,075 |
| 資産合計 | 6,661,247,700 | 8,343,578,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,850,348 | 86,680,327 |
| 未払解約金 | 4,553,749 | 23,971,213 |
| 未払受託者報酬 | 844,828 | 894,566 |
| 未払委託者報酬 | 24,406,069 | 25,843,128 |
| その他未払費用 | 531,632 | 558,049 |
| 流動負債合計 | 103,186,626 | 137,947,283 |
| 負債合計 | 103,186,626 | 137,947,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,094,483,179 | 8,668,032,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,536,422,105 | △462,401,971 |
| (分配準備積立金) | 814,743,439 | 775,780,950 |
| 元本等合計 | 6,558,061,074 | 8,205,630,792 |
| 純資産合計 | 6,558,061,074 | 8,205,630,792 |
| 負債純資産合計 | 6,661,247,700 | 8,343,578,075 |
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