- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成26年8月15日現在) | 当特定期間 (平成27年2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 355,664,541 | 465,071,081 |
| 親投資信託受益証券 | 11,864,789,778 | 12,944,755,045 |
| 未収利息 | 292 | 127 |
| 流動資産合計 | 12,220,454,611 | 13,409,826,253 |
| 資産合計 | 12,220,454,611 | 13,409,826,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,892,454 | 337,545,482 |
| 未払解約金 | - | 6,453,656 |
| 未払受託者報酬 | 1,440,559 | 1,642,309 |
| 未払委託者報酬 | 41,616,123 | 47,444,310 |
| その他未払費用 | 843,478 | 955,563 |
| 流動負債合計 | 270,792,614 | 394,041,320 |
| 負債合計 | 270,792,614 | 394,041,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,344,622,713 | 11,251,516,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 605,039,284 | 1,764,268,842 |
| (分配準備積立金) | 580,329,072 | 1,710,115,936 |
| 元本等合計 | 11,949,661,997 | 13,015,784,933 |
| 純資産合計 | 11,949,661,997 | 13,015,784,933 |
| 負債純資産合計 | 12,220,454,611 | 13,409,826,253 |
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