- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年2月16日現在) | 当特定期間 (平成27年8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 465,071,081 | 325,454,953 |
| 親投資信託受益証券 | 12,944,755,045 | 11,822,842,077 |
| 未収利息 | 127 | 89 |
| 流動資産合計 | 13,409,826,253 | 12,148,297,119 |
| 資産合計 | 13,409,826,253 | 12,148,297,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,545,482 | 221,802,504 |
| 未払解約金 | 6,453,656 | 5,862,363 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,309 | 1,565,707 |
| 未払委託者報酬 | 47,444,310 | 45,231,538 |
| その他未払費用 | 955,563 | 923,807 |
| 流動負債合計 | 394,041,320 | 275,385,919 |
| 負債合計 | 394,041,320 | 275,385,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,251,516,091 | 11,090,125,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,764,268,842 | 782,785,996 |
| (分配準備積立金) | 1,710,115,936 | 1,578,373,245 |
| 元本等合計 | 13,015,784,933 | 11,872,911,200 |
| 純資産合計 | 13,015,784,933 | 11,872,911,200 |
| 負債純資産合計 | 13,409,826,253 | 12,148,297,119 |
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