- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年2月15日現在) | 当特定期間 (平成30年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 199,826,124 | 176,972,809 |
| 親投資信託受益証券 | 7,896,421,409 | 9,180,228,597 |
| 流動資産合計 | 8,096,247,533 | 9,357,201,406 |
| 資産合計 | 8,096,247,533 | 9,357,201,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,213,011 | 78,272,658 |
| 未払解約金 | 19,774,800 | 1,122,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,042 | 1,085,328 |
| 未払委託者報酬 | 29,063,423 | 31,354,031 |
| その他未払費用 | 618,415 | 663,621 |
| 流動負債合計 | 146,675,691 | 112,498,320 |
| 負債合計 | 146,675,691 | 112,498,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,746,637,447 | 9,784,082,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △797,065,605 | △539,379,223 |
| (分配準備積立金) | 505,555,743 | 489,724,739 |
| 元本等合計 | 7,949,571,842 | 9,244,703,086 |
| 純資産合計 | 7,949,571,842 | 9,244,703,086 |
| 負債純資産合計 | 8,096,247,533 | 9,357,201,406 |
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