- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年8月16日現在) | 当特定期間 (令和4年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,564,537 | 236,351,231 |
| 親投資信託受益証券 | 8,724,753,330 | 7,600,029,238 |
| 流動資産合計 | 8,895,317,867 | 7,836,380,469 |
| 資産合計 | 8,895,317,867 | 7,836,380,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,080,383 | 41,683,765 |
| 未払解約金 | 8,156,514 | 41,626,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,348 | 1,031,991 |
| 未払委託者報酬 | 31,643,344 | 29,813,049 |
| その他未払費用 | 668,477 | 641,070 |
| 流動負債合計 | 83,644,066 | 114,796,671 |
| 負債合計 | 83,644,066 | 114,796,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,416,076,736 | 8,336,753,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 395,597,065 | △615,169,313 |
| (分配準備積立金) | 751,697,908 | 722,155,267 |
| 元本等合計 | 8,811,673,801 | 7,721,583,798 |
| 純資産合計 | 8,811,673,801 | 7,721,583,798 |
| 負債純資産合計 | 8,895,317,867 | 7,836,380,469 |
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