- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和1年8月15日現在) | 当特定期間 (令和2年2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 396,214,887 | 632,157,149 |
| 親投資信託受益証券 | 9,502,842,492 | 8,279,379,959 |
| 流動資産合計 | 9,899,057,379 | 8,911,537,108 |
| 資産合計 | 9,899,057,379 | 8,911,537,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,401,090 | 232,365,751 |
| 未払解約金 | 17,153,353 | 56,952,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,189,443 | 1,113,442 |
| 未払委託者報酬 | 34,361,644 | 32,166,177 |
| その他未払費用 | 726,349 | 690,238 |
| 流動負債合計 | 322,831,879 | 323,288,545 |
| 負債合計 | 322,831,879 | 323,288,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,980,036,353 | 7,745,525,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 596,189,147 | 842,723,498 |
| (分配準備積立金) | 632,944,844 | 861,356,214 |
| 元本等合計 | 9,576,225,500 | 8,588,248,563 |
| 純資産合計 | 9,576,225,500 | 8,588,248,563 |
| 負債純資産合計 | 9,899,057,379 | 8,911,537,108 |
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