- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年8月15日現在) | 当特定期間 (平成29年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 136,488,110 | 266,543,075 |
| 親投資信託受益証券 | 10,225,898,216 | 8,868,537,327 |
| 流動資産合計 | 10,362,386,326 | 9,135,080,402 |
| 資産合計 | 10,362,386,326 | 9,135,080,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,471,289 | 92,642,564 |
| 未払解約金 | 8,536,300 | 11,362,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,282 | 1,116,751 |
| 未払委託者報酬 | 37,159,258 | 32,261,679 |
| その他未払費用 | 771,622 | 678,208 |
| 流動負債合計 | 129,224,751 | 138,061,762 |
| 負債合計 | 129,224,751 | 138,061,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,183,911,243 | 9,264,256,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,250,332 | △267,237,790 |
| (分配準備積立金) | 561,673,290 | 509,415,970 |
| 元本等合計 | 10,233,161,575 | 8,997,018,640 |
| 純資産合計 | 10,233,161,575 | 8,997,018,640 |
| 負債純資産合計 | 10,362,386,326 | 9,135,080,402 |
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