- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年8月15日現在) | 当特定期間 (令和5年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 176,128,025 | 108,959,526 |
| 親投資信託受益証券 | 7,859,919,734 | 6,937,421,543 |
| 流動資産合計 | 8,036,047,759 | 7,046,381,069 |
| 資産合計 | 8,036,047,759 | 7,046,381,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,007,196 | 38,334,257 |
| 未払解約金 | 60,984,021 | 4,309,192 |
| 未払受託者報酬 | 963,658 | 906,167 |
| 未払委託者報酬 | 27,839,006 | 26,178,068 |
| その他未払費用 | 596,220 | 563,436 |
| 流動負債合計 | 130,390,101 | 70,291,120 |
| 負債合計 | 130,390,101 | 70,291,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,001,439,285 | 7,666,851,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,781,627 | △690,761,603 |
| (分配準備積立金) | 717,283,632 | 675,300,623 |
| 元本等合計 | 7,905,657,658 | 6,976,089,949 |
| 純資産合計 | 7,905,657,658 | 6,976,089,949 |
| 負債純資産合計 | 8,036,047,759 | 7,046,381,069 |
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