- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年8月15日現在) | 当特定期間 (平成30年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 130,236,043 | 199,826,124 |
| 親投資信託受益証券 | 8,021,225,829 | 7,896,421,409 |
| 流動資産合計 | 8,151,461,872 | 8,096,247,533 |
| 資産合計 | 8,151,461,872 | 8,096,247,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,706,547 | 96,213,011 |
| 未払解約金 | 2,747,100 | 19,774,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,127 | 1,006,042 |
| 未払委託者報酬 | 29,499,193 | 29,063,423 |
| その他未払費用 | 623,306 | 618,415 |
| 流動負債合計 | 78,597,273 | 146,675,691 |
| 負債合計 | 78,597,273 | 146,675,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,941,309,537 | 8,746,637,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △868,444,938 | △797,065,605 |
| (分配準備積立金) | 527,070,178 | 505,555,743 |
| 元本等合計 | 8,072,864,599 | 7,949,571,842 |
| 純資産合計 | 8,072,864,599 | 7,949,571,842 |
| 負債純資産合計 | 8,151,461,872 | 8,096,247,533 |
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