- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年2月15日現在) | 当特定期間 (令和3年8月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 164,345,643 | 170,564,537 |
| 親投資信託受益証券 | 8,179,232,432 | 8,724,753,330 |
| 流動資産合計 | 8,343,578,075 | 8,895,317,867 |
| 資産合計 | 8,343,578,075 | 8,895,317,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,680,327 | 42,080,383 |
| 未払解約金 | 23,971,213 | 8,156,514 |
| 未払受託者報酬 | 894,566 | 1,095,348 |
| 未払委託者報酬 | 25,843,128 | 31,643,344 |
| その他未払費用 | 558,049 | 668,477 |
| 流動負債合計 | 137,947,283 | 83,644,066 |
| 負債合計 | 137,947,283 | 83,644,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,668,032,763 | 8,416,076,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △462,401,971 | 395,597,065 |
| (分配準備積立金) | 775,780,950 | 751,697,908 |
| 元本等合計 | 8,205,630,792 | 8,811,673,801 |
| 純資産合計 | 8,205,630,792 | 8,811,673,801 |
| 負債純資産合計 | 8,343,578,075 | 8,895,317,867 |
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