- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年8月15日現在) | 当特定期間 (令和8年2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,400,596 | 180,945,214 |
| 親投資信託受益証券 | 7,652,535,092 | 7,715,694,883 |
| 未収利息 | 1,105 | 2,478 |
| 流動資産合計 | 7,813,936,793 | 7,896,642,575 |
| 資産合計 | 7,813,936,793 | 7,896,642,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,683,525 | 59,833,974 |
| 未払解約金 | 23,111,195 | 3,885,347 |
| 未払受託者報酬 | 923,459 | 970,185 |
| 未払委託者報酬 | 26,677,645 | 28,027,564 |
| その他未払費用 | 568,002 | 577,444 |
| 流動負債合計 | 107,963,826 | 93,294,514 |
| 負債合計 | 107,963,826 | 93,294,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,097,646,457 | 7,977,863,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △391,673,490 | △174,515,146 |
| (分配準備積立金) | 676,071,502 | 662,854,658 |
| 元本等合計 | 7,705,972,967 | 7,803,348,061 |
| 純資産合計 | 7,705,972,967 | 7,803,348,061 |
| 負債純資産合計 | 7,813,936,793 | 7,896,642,575 |
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