- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年8月15日現在) | 当特定期間 (令和6年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 146,916,262 | 236,919,084 |
| 親投資信託受益証券 | 7,558,713,501 | 7,292,375,283 |
| 流動資産合計 | 7,705,629,763 | 7,529,294,367 |
| 資産合計 | 7,705,629,763 | 7,529,294,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,141,524 | 42,713,430 |
| 未払解約金 | 5,967,198 | 28,517,404 |
| 未払受託者報酬 | 923,796 | 944,096 |
| 未払委託者報酬 | 26,687,261 | 27,273,825 |
| その他未払費用 | 574,887 | 586,799 |
| 流動負債合計 | 75,294,666 | 100,035,554 |
| 負債合計 | 75,294,666 | 100,035,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,228,304,904 | 8,542,686,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △597,969,807 | △1,113,427,293 |
| (分配準備積立金) | 664,333,026 | 667,754,426 |
| 元本等合計 | 7,630,335,097 | 7,429,258,813 |
| 純資産合計 | 7,630,335,097 | 7,429,258,813 |
| 負債純資産合計 | 7,705,629,763 | 7,529,294,367 |
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