- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年2月15日現在) | 当特定期間 (平成29年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 266,543,075 | 130,236,043 |
| 親投資信託受益証券 | 8,868,537,327 | 8,021,225,829 |
| 流動資産合計 | 9,135,080,402 | 8,151,461,872 |
| 資産合計 | 9,135,080,402 | 8,151,461,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,642,564 | 44,706,547 |
| 未払解約金 | 11,362,560 | 2,747,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,751 | 1,021,127 |
| 未払委託者報酬 | 32,261,679 | 29,499,193 |
| その他未払費用 | 678,208 | 623,306 |
| 流動負債合計 | 138,061,762 | 78,597,273 |
| 負債合計 | 138,061,762 | 78,597,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,264,256,430 | 8,941,309,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △267,237,790 | △868,444,938 |
| (分配準備積立金) | 509,415,970 | 527,070,178 |
| 元本等合計 | 8,997,018,640 | 8,072,864,599 |
| 純資産合計 | 8,997,018,640 | 8,072,864,599 |
| 負債純資産合計 | 9,135,080,402 | 8,151,461,872 |
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