- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年2月17日現在) | 当特定期間 (令和7年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,014,573 | 161,400,596 |
| 親投資信託受益証券 | 7,151,363,037 | 7,652,535,092 |
| 未収利息 | 1,431 | 1,105 |
| 流動資産合計 | 7,360,379,041 | 7,813,936,793 |
| 資産合計 | 7,360,379,041 | 7,813,936,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,017,705 | 56,683,525 |
| 未払解約金 | 11,928,705 | 23,111,195 |
| 未払受託者報酬 | 916,890 | 923,459 |
| 未払委託者報酬 | 26,487,885 | 26,677,645 |
| その他未払費用 | 564,356 | 568,002 |
| 流動負債合計 | 82,915,541 | 107,963,826 |
| 負債合計 | 82,915,541 | 107,963,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,603,541,176 | 8,097,646,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,326,077,676 | △391,673,490 |
| (分配準備積立金) | 681,481,978 | 676,071,502 |
| 元本等合計 | 7,277,463,500 | 7,705,972,967 |
| 純資産合計 | 7,277,463,500 | 7,705,972,967 |
| 負債純資産合計 | 7,360,379,041 | 7,813,936,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
