- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年2月15日現在) | 当特定期間 (令和5年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 108,959,526 | 146,916,262 |
| 親投資信託受益証券 | 6,937,421,543 | 7,558,713,501 |
| 流動資産合計 | 7,046,381,069 | 7,705,629,763 |
| 資産合計 | 7,046,381,069 | 7,705,629,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,334,257 | 41,141,524 |
| 未払解約金 | 4,309,192 | 5,967,198 |
| 未払受託者報酬 | 906,167 | 923,796 |
| 未払委託者報酬 | 26,178,068 | 26,687,261 |
| その他未払費用 | 563,436 | 574,887 |
| 流動負債合計 | 70,291,120 | 75,294,666 |
| 負債合計 | 70,291,120 | 75,294,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,666,851,552 | 8,228,304,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △690,761,603 | △597,969,807 |
| (分配準備積立金) | 675,300,623 | 664,333,026 |
| 元本等合計 | 6,976,089,949 | 7,630,335,097 |
| 純資産合計 | 6,976,089,949 | 7,630,335,097 |
| 負債純資産合計 | 7,046,381,069 | 7,705,629,763 |
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