- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年8月15日現在) | 当特定期間 (令和7年2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 158,844,068 | - |
| コール・ローン | - | 209,014,573 |
| 親投資信託受益証券 | 7,156,235,687 | 7,151,363,037 |
| 未収利息 | - | 1,431 |
| 流動資産合計 | 7,315,079,755 | 7,360,379,041 |
| 資産合計 | 7,315,079,755 | 7,360,379,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,361,997 | 43,017,705 |
| 未払解約金 | 27,170,365 | 11,928,705 |
| 未払受託者報酬 | 916,435 | 916,890 |
| 未払委託者報酬 | 26,474,652 | 26,487,885 |
| その他未払費用 | 564,096 | 564,356 |
| 流動負債合計 | 96,487,545 | 82,915,541 |
| 負債合計 | 96,487,545 | 82,915,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,272,399,503 | 8,603,541,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,053,807,293 | △1,326,077,676 |
| (分配準備積立金) | 662,075,078 | 681,481,978 |
| 元本等合計 | 7,218,592,210 | 7,277,463,500 |
| 純資産合計 | 7,218,592,210 | 7,277,463,500 |
| 負債純資産合計 | 7,315,079,755 | 7,360,379,041 |
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