- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年2月15日現在) | 当特定期間 (令和6年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 236,919,084 | 158,844,068 |
| 親投資信託受益証券 | 7,292,375,283 | 7,156,235,687 |
| 流動資産合計 | 7,529,294,367 | 7,315,079,755 |
| 資産合計 | 7,529,294,367 | 7,315,079,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,713,430 | 41,361,997 |
| 未払解約金 | 28,517,404 | 27,170,365 |
| 未払受託者報酬 | 944,096 | 916,435 |
| 未払委託者報酬 | 27,273,825 | 26,474,652 |
| その他未払費用 | 586,799 | 564,096 |
| 流動負債合計 | 100,035,554 | 96,487,545 |
| 負債合計 | 100,035,554 | 96,487,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,542,686,106 | 8,272,399,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,113,427,293 | △1,053,807,293 |
| (分配準備積立金) | 667,754,426 | 662,075,078 |
| 元本等合計 | 7,429,258,813 | 7,218,592,210 |
| 純資産合計 | 7,429,258,813 | 7,218,592,210 |
| 負債純資産合計 | 7,529,294,367 | 7,315,079,755 |
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