- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成31年2月15日現在) | 当特定期間 (令和1年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 283,605,387 | 396,214,887 |
| 親投資信託受益証券 | 9,888,022,590 | 9,502,842,492 |
| 流動資産合計 | 10,171,627,977 | 9,899,057,379 |
| 資産合計 | 10,171,627,977 | 9,899,057,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,107,980 | 269,401,090 |
| 未払解約金 | 9,126,300 | 17,153,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,923 | 1,189,443 |
| 未払委託者報酬 | 34,519,854 | 34,361,644 |
| その他未払費用 | 720,972 | 726,349 |
| 流動負債合計 | 157,670,029 | 322,831,879 |
| 負債合計 | 157,670,029 | 322,831,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,191,634,596 | 8,980,036,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,676,648 | 596,189,147 |
| (分配準備積立金) | 493,193,659 | 632,944,844 |
| 元本等合計 | 10,013,957,948 | 9,576,225,500 |
| 純資産合計 | 10,013,957,948 | 9,576,225,500 |
| 負債純資産合計 | 10,171,627,977 | 9,899,057,379 |
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