- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年2月15日現在) | 当特定期間 (令和4年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 236,351,231 | 176,128,025 |
| 親投資信託受益証券 | 7,600,029,238 | 7,859,919,734 |
| 流動資産合計 | 7,836,380,469 | 8,036,047,759 |
| 資産合計 | 7,836,380,469 | 8,036,047,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,683,765 | 40,007,196 |
| 未払解約金 | 41,626,796 | 60,984,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,991 | 963,658 |
| 未払委託者報酬 | 29,813,049 | 27,839,006 |
| その他未払費用 | 641,070 | 596,220 |
| 流動負債合計 | 114,796,671 | 130,390,101 |
| 負債合計 | 114,796,671 | 130,390,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,336,753,111 | 8,001,439,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △615,169,313 | △95,781,627 |
| (分配準備積立金) | 722,155,267 | 717,283,632 |
| 元本等合計 | 7,721,583,798 | 7,905,657,658 |
| 純資産合計 | 7,721,583,798 | 7,905,657,658 |
| 負債純資産合計 | 7,836,380,469 | 8,036,047,759 |
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