- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年2月17日現在) | 当特定期間 (令和2年8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 632,157,149 | 200,191,610 |
| 親投資信託受益証券 | 8,279,379,959 | 6,461,056,090 |
| 流動資産合計 | 8,911,537,108 | 6,661,247,700 |
| 資産合計 | 8,911,537,108 | 6,661,247,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,365,751 | 72,850,348 |
| 未払解約金 | 56,952,937 | 4,553,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,442 | 844,828 |
| 未払委託者報酬 | 32,166,177 | 24,406,069 |
| その他未払費用 | 690,238 | 531,632 |
| 流動負債合計 | 323,288,545 | 103,186,626 |
| 負債合計 | 323,288,545 | 103,186,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,745,525,065 | 8,094,483,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 842,723,498 | △1,536,422,105 |
| (分配準備積立金) | 861,356,214 | 814,743,439 |
| 元本等合計 | 8,588,248,563 | 6,558,061,074 |
| 純資産合計 | 8,588,248,563 | 6,558,061,074 |
| 負債純資産合計 | 8,911,537,108 | 6,661,247,700 |
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