- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年2月15日現在) | 当特定期間 (平成28年8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 136,488,110 |
| コール・ローン | 1,622,291,851 | - |
| 親投資信託受益証券 | 10,368,333,036 | 10,225,898,216 |
| 流動資産合計 | 11,990,624,887 | 10,362,386,326 |
| 資産合計 | 11,990,624,887 | 10,362,386,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,112,631,205 | 81,471,289 |
| 未払解約金 | 7,804,301 | 8,536,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,031 | 1,286,282 |
| 未払委託者報酬 | 40,387,506 | 37,159,258 |
| その他未払費用 | 830,653 | 771,622 |
| 流動負債合計 | 1,163,051,696 | 129,224,751 |
| 負債合計 | 1,163,051,696 | 129,224,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,802,244,711 | 10,183,911,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,328,480 | 49,250,332 |
| (分配準備積立金) | 437,618,740 | 561,673,290 |
| 元本等合計 | 10,827,573,191 | 10,233,161,575 |
| 純資産合計 | 10,827,573,191 | 10,233,161,575 |
| 負債純資産合計 | 11,990,624,887 | 10,362,386,326 |
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