- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年8月17日現在) | 当特定期間 (平成28年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,454,953 | 1,622,291,851 |
| 親投資信託受益証券 | 11,822,842,077 | 10,368,333,036 |
| 未収利息 | 89 | - |
| 流動資産合計 | 12,148,297,119 | 11,990,624,887 |
| 資産合計 | 12,148,297,119 | 11,990,624,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,802,504 | 1,112,631,205 |
| 未払解約金 | 5,862,363 | 7,804,301 |
| 未払受託者報酬 | 1,565,707 | 1,398,031 |
| 未払委託者報酬 | 45,231,538 | 40,387,506 |
| その他未払費用 | 923,807 | 830,653 |
| 流動負債合計 | 275,385,919 | 1,163,051,696 |
| 負債合計 | 275,385,919 | 1,163,051,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,090,125,204 | 10,802,244,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 782,785,996 | 25,328,480 |
| (分配準備積立金) | 1,578,373,245 | 437,618,740 |
| 元本等合計 | 11,872,911,200 | 10,827,573,191 |
| 純資産合計 | 11,872,911,200 | 10,827,573,191 |
| 負債純資産合計 | 12,148,297,119 | 11,990,624,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
