有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,780,339,356	84.62
	内日本	1,780,339,356	84.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		323,700,061	15.38
純資産総額		2,104,039,417	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,041,475,820	58.32
	内日本	3,806,793,180	44.03
	内アメリカ	449,239,305	5.20
	内イギリス	395,868,411	4.58
	内オーストラリア	352,917,643	4.08
	内ドイツ	36,657,281	0.42
投資信託受益証券		345,307,675	3.99
	内アイルランド	163,769,764	1.89
	内アメリカ	101,330,701	1.17
	内日本	80,207,210	0.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,258,192,553	37.69
純資産総額		8,644,976,048	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		601,620,525	0.90
	内日本	601,620,525	0.90
特殊債券		128,187,730	0.19
	内日本	128,187,730	0.19
社債券		40,365,727,992	60.58
	内アメリカ	19,644,991,614	29.48
	内オランダ	7,065,582,672	10.60
	内日本	3,804,069,945	5.71
	内イギリス	3,296,207,508	4.95
	内フランス	1,781,696,442	2.67
	内カナダ	1,198,842,150	1.80
	内ドイツ	1,171,961,323	1.76
	内アイルランド	1,013,733,484	1.52
	内スウェーデン	907,402,486	1.36
	内スイス	481,240,368	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,538,033,850	38.33
純資産総額		66,633,570,097	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。