有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/25-2025/12/24)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		40,056,130,072	99.00
	内 日本	40,056,130,072	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		402,920,174	1.00
純資産総額		40,459,050,246	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,395,897,016	41.27
	内 日本	5,229,172,160	17.41
	内 アメリカ	2,382,705,365	7.93
	内 オーストラリア	1,448,773,279	4.82
	内 香港	542,924,200	1.81
	内 フランス	526,935,782	1.75
	内 イギリス	508,269,830	1.69
	内 シンガポール	334,208,943	1.11
	内 オランダ	333,326,188	1.11
	内 ドイツ	297,686,872	0.99
	内 スイス	179,520,890	0.60
	内 アイルランド	113,974,948	0.38
	内 スペイン	106,593,401	0.35
	内 オーストリア	101,378,550	0.34
	内 カナダ	81,655,270	0.27
	内 イタリア	76,409,221	0.25
	内 スウェーデン	72,993,076	0.24
	内 ニュージーランド	39,470,536	0.13
	内 ケイマン諸島	19,898,505	0.07
国債証券		2,505,065,711	8.34
	内 日本	2,505,065,711	8.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,135,207,139	50.39
純資産総額		30,036,169,866	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		6,722,074,170	△22.38
	内 日本	4,403,415,000	△14.66
	内 アメリカ	871,099,840	△2.90
	内 オーストラリア	456,857,970	△1.52
	内 香港	439,192,314	△1.46
	内 ドイツ	426,097,228	△1.42
	内 イギリス	125,411,818	△0.42
債券先物取引(買建)		19,166,633,795	63.81
	内 アメリカ	9,094,545,937	30.28
	内 オーストラリア	3,679,637,435	12.25
	内 ドイツ	3,227,360,238	10.74
	内 イギリス	3,165,090,185	10.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		86,249,510,879	105.78
	内 アメリカ	57,899,729,489	71.01
	内 日本	9,104,881,348	11.17
	内 イギリス	7,483,921,198	9.18
	内 アイルランド	6,488,162,610	7.96
	内 カナダ	3,729,150,290	4.57
	内 オランダ	1,543,665,944	1.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,716,542,361	△5.78
純資産総額		81,532,968,518	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。