有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,713,405,559	85.80
	内日本	2,713,405,559	85.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		449,049,769	14.20
純資産総額		3,162,455,328	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,919,321,234	79.40
	内日本	5,114,219,880	34.07
	内アメリカ	2,202,305,710	14.67
	内オーストラリア	2,102,205,657	14.00
	内イギリス	1,966,348,129	13.10
	内ドイツ	534,241,858	3.56
投資信託受益証券		1,452,488,325	9.68
	内アイルランド	830,315,803	5.53
	内アメリカ	363,247,042	2.42
	内日本	258,925,480	1.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,640,336,717	10.93
純資産総額		15,012,146,276	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,097,045,976	1.42
	内日本	2,097,045,976	1.42
特殊債券		10,711,214,076	7.28
	内日本	10,711,214,076	7.28
社債券		79,825,918,165	54.22
	内アメリカ	40,857,883,354	27.75
	内日本	16,675,307,492	11.33
	内イギリス	9,827,539,760	6.68
	内フランス	3,072,106,524	2.09
	内スイス	2,476,176,513	1.68
	内ドイツ	2,268,652,669	1.54
	内デンマーク	1,262,414,000	0.86
	内オランダ	1,062,645,014	0.72
	内スウェーデン	946,465,412	0.64
	内ジャージィー	853,285,630	0.58
	内オーストラリア	523,441,797	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,593,544,289	37.08
純資産総額		147,227,722,506	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。