有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,582,985,531	86.50
	内日本	2,582,985,531	86.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		403,018,570	13.50
純資産総額		2,986,004,101	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,143,324,974	79.54
	内日本	11,068,350,700	72.50
	内ドイツ	359,743,094	2.36
	内アメリカ	249,982,885	1.64
	内イギリス	242,947,559	1.59
	内オーストラリア	222,300,736	1.46
投資信託受益証券		222,693,808	1.46
	内アイルランド	128,506,734	0.84
	内日本	56,716,800	0.37
	内アメリカ	37,470,274	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,900,377,369	19.00
純資産総額		15,266,396,151	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,432,073,618	2.67
	内日本	2,432,073,618	2.67
特殊債券		125,691,504	0.14
	内日本	125,691,504	0.14
社債券		63,011,607,056	69.13
	内アメリカ	35,705,181,463	39.17
	内日本	10,111,896,118	11.09
	内イギリス	7,032,209,664	7.72
	内オランダ	2,190,733,720	2.40
	内フランス	1,976,674,585	2.17
	内ドイツ	1,801,978,308	1.98
	内スイス	1,757,964,744	1.93
	内スウェーデン	616,884,219	0.68
	内カナダ	608,937,016	0.67
	内デンマーク	607,746,447	0.67
	内オーストラリア	601,400,772	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,574,766,395	28.06
純資産総額		91,144,138,573	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。