- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
(1)【投資状況】
「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
| (2017年12月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 18,938,416,378 | 86.27 | |
| 内 日本 | 18,938,416,378 | 86.27 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,014,501,203 | 13.73 | |
| 純資産総額 | 21,952,917,581 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」 | |||
| (2017年12月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 12,414,181,442 | 33.74 | |
| 内 日本 | 4,840,032,266 | 13.16 | |
| 内 イギリス | 2,720,102,519 | 7.39 | |
| 内 オーストラリア | 2,447,422,627 | 6.65 | |
| 内 アメリカ | 1,321,572,516 | 3.59 | |
| 内 ドイツ | 1,085,051,514 | 2.95 | |
| 投資信託受益証券 | 9,062,536,840 | 24.63 | |
| 内 アイルランド | 4,753,356,002 | 12.92 | |
| 内 アメリカ | 2,190,339,938 | 5.95 | |
| 内 日本 | 2,118,840,900 | 5.76 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,312,470,856 | 41.62 | |
| 純資産総額 | 36,789,189,138 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| その他資産の投資状況 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 債券先物取引(買建) | 17,569,186,129 | 47.76 | |
| 内 アメリカ | 5,953,024,497 | 16.18 | |
| 内 ドイツ | 4,983,309,910 | 13.55 | |
| 内 オーストラリア | 4,599,382,367 | 12.50 | |
| 内 イギリス | 2,033,469,355 | 5.53 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」 | |||
| (2017年12月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 2,139,077,570 | 4.07 | |
| 内 日本 | 2,139,077,570 | 4.07 | |
| 社債券 | 31,412,956,637 | 59.76 | |
| 内 アメリカ | 21,054,573,646 | 40.05 | |
| 内 日本 | 3,845,014,840 | 7.31 | |
| 内 オランダ | 1,970,793,450 | 3.75 | |
| 内 フランス | 1,805,585,316 | 3.43 | |
| 内 カナダ | 1,347,784,900 | 2.56 | |
| 内 オーストラリア | 1,134,034,100 | 2.16 | |
| 内 スウェーデン | 255,170,385 | 0.49 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,013,548,752 | 36.17 | |
| 純資産総額 | 52,565,582,959 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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