有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,262,390,727	85.78
	内日本	2,262,390,727	85.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		374,934,252	14.22
純資産総額		2,637,324,979	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,992,869,738	80.14
	内日本	10,145,404,888	67.80
	内ドイツ	535,607,528	3.58
	内アメリカ	511,141,352	3.42
	内イギリス	410,053,511	2.74
	内オーストラリア	390,662,459	2.61
投資信託受益証券		1,060,475,218	7.09
	内アイルランド	623,673,553	4.17
	内日本	389,595,780	2.60
	内アメリカ	47,205,885	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,910,925,922	12.77
純資産総額		14,964,270,878	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,253,889,350	1.40
	内日本	1,253,889,350	1.40
特殊債券		131,704,431	0.15
	内日本	131,704,431	0.15
社債券		54,786,683,478	61.27
	内アメリカ	27,592,159,773	30.86
	内日本	8,923,599,261	9.98
	内オランダ	7,328,678,307	8.20
	内イギリス	4,053,862,686	4.53
	内ドイツ	1,591,218,610	1.78
	内カナダ	1,251,644,226	1.40
	内フランス	1,056,992,487	1.18
	内スイス	913,046,472	1.02
	内デンマーク	633,925,026	0.71
	内オーストラリア	624,398,754	0.70
	内アイルランド	426,095,704	0.48
	内スウェーデン	391,062,172	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,240,661,117	37.18
純資産総額		89,412,938,376	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。