有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
| 平成26年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,699,963,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,400,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,644,562,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,036,255,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9030 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,030 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 平成26年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,419,350,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,419,350,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,718,047,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9197 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,197 | 円) |
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