有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
| 2019年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,166,429,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,584,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,159,845,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,329,231,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9273 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,273 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 2019年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,097,907,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,097,907,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,766,999,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1873 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,873 | 円) |
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