有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2021年8月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,900,475,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,997,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,896,477,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,345,087,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,087 | 円) |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2021年8月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,794,469,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,794,469,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,666,588,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0767 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,767 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
