有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/19-2024/07/18)
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2024年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,526,442,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,455,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,523,987,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,577,096,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9663 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,663 | 円) |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2024年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,423,189,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,423,189,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 952,231,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4946 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,946 | 円) |
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