有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
| 2020年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,023,723,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,554,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,020,168,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,502,267,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8073 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,073 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 2020年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,929,322,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,929,322,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,836,083,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0508 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,508 | 円) |
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