有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/21-2025/07/18)
ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2025年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 929,026,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,851,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 926,175,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 994,947,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9309 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,309 | 円) |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2025年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 753,398,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 753,398,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 491,693,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5323 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,323 | 円) |
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