有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
| 平成29年8月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,195,366,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,785,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,190,580,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,446,497,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8954 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,954 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 平成29年8月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,101,463,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,100,966,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,875,315,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1203 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,203 | 円) |
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