有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/19-2023/07/18)
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2023年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,814,170,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,891,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,812,278,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,680,272,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0493 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,493 | 円) |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2023年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,702,766,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,702,766,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,856,181,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4561 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,561 | 円) |
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